基金经理:汤志彦
单位净值:0.9432 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9432 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安锦一年持有期混合A(017083)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 135,455,000 | - | 495,368,000 | 487,985,000 | 28% |
2023/12/31 | 157,574,000 | 355,214,000 | 571,313,000 | 567,398,000 | 28% |
2023/9/30 | 158,437,000 | 355,044,000 | 579,058,000 | 577,184,000 | 27% |
2023/6/30 | 148,855,000 | 353,903,000 | 592,864,000 | 592,143,000 | 25% |