基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0010 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0010 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华悦享一年持有期混合C(017082)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 96,516,000 | 531,407,000 | 652,400,000 | 514,647,000 | 19% |
2023/12/31 | 94,969,100 | 517,348,000 | 701,274,000 | 506,202,000 | 19% |
2023/9/30 | 79,080,400 | 439,150,000 | 531,368,000 | 511,719,000 | 15% |
2023/6/30 | 52,986,800 | 544,539,000 | 617,309,000 | 519,236,000 | 10% |