单位净值:0.6122 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.6122 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实清洁能源股票发起式A(017073)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 7,668,840 | 203,065 | 8,608,840 | 8,497,530 | 90% |
2023/12/31 | 10,827,900 | 711,658 | 11,887,700 | 11,817,100 | 92% |
2023/9/30 | 12,714,900 | 707,602 | 13,610,600 | 13,431,100 | 95% |
2023/6/30 | 11,010,000 | 606,658 | 11,938,400 | 11,837,600 | 93% |
2023/3/31 | 10,771,500 | - | 11,756,500 | 11,697,300 | 92% |