基金经理:杜浩然
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国泰君安90天滚动持有中短债发起C(017059)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 991,720,000 | 1,000,510,000 | 859,822,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 247,944,000 | 250,653,000 | 185,612,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 251,832,000 | 254,819,000 | 224,554,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 226,155,000 | 227,404,000 | 212,074,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 66,128,800 | 70,705,000 | 50,734,500 | 0% |