基金经理:王紫菡
单位净值:1.0855 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 797,211 | - | 79,300,800 | 77,689,800 | 1% |
2023/12/31 | 733,376 | - | 92,431,900 | 90,810,400 | 1% |
2023/9/30 | 3,873,520 | - | 132,893,000 | 130,956,000 | 3% |
2023/6/30 | 5,649,600 | - | 232,982,000 | 223,168,000 | 3% |
2023/3/31 | 2,489,990 | - | 97,899,200 | 95,171,100 | 3% |