基金经理:王宏
单位净值:1.0193 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0443 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:10.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 1,242,470,000 | 1,341,460,000 | 1,021,720,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,249,420,000 | 1,349,330,000 | 1,022,470,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,313,150,000 | 1,415,690,000 | 1,012,050,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 1,242,210,000 | 1,359,150,000 | 1,017,690,000 | 0% |