单位净值:0.6545 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.6545 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达产业优选混合C(017049)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 24,189,600 | - | 29,487,000 | 29,265,700 | 83% |
2023/12/31 | 24,848,700 | 2,038,860 | 31,549,800 | 30,867,400 | 81% |
2023/9/30 | 31,755,900 | 2,027,530 | 37,936,200 | 34,208,700 | 93% |
2023/6/30 | 38,057,000 | - | 48,170,400 | 43,723,500 | 87% |