基金经理:何子建
单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞益享债券(017047)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 50,947,100 | 51,174,100 | 40,178,300 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 110,765,000 | 127,394,000 | 127,212,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,712,580,000 | 1,788,270,000 | 1,353,360,000 | 0% |