单位净值:0.9045 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.9045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证1000优选股票C(017039)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 107,161,000 | - | 127,418,000 | 126,573,000 | 85% |
2023/12/31 | 150,993,000 | - | 167,741,000 | 167,223,000 | 90% |
2023/9/30 | 183,178,000 | - | 199,790,000 | 197,530,000 | 93% |
2023/6/30 | 270,754,000 | - | 334,239,000 | 332,149,000 | 82% |
2023/3/31 | 98,194,900 | 73,304 | 105,851,000 | 104,641,000 | 94% |