单位净值:1.0089 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 505,601 | 10,645,300 | 10,612,200 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 502,616 | 10,671,800 | 10,627,200 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 609,241 | 10,685,700 | 10,652,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 606,716 | 10,901,100 | 10,876,800 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 610,875 | 12,776,900 | 12,762,600 | 0% |