基金经理:张雪
单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发安润一年持有期混合A(017011)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 451,679,000 | 1,618,320,000 | 2,091,730,000 | 1,967,740,000 | 23% |
2023/12/31 | 413,668,000 | 1,468,450,000 | 2,005,410,000 | 1,963,300,000 | 21% |
2023/9/30 | 393,591,000 | 1,594,770,000 | 2,007,570,000 | 1,994,840,000 | 20% |