单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢月月享30天持有期短债A(017006)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 754,274,000 | 763,009,000 | 642,477,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 319,798,000 | 325,242,000 | 282,215,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 349,245,000 | 349,555,000 | 301,261,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 175,996,000 | 229,771,000 | 229,594,000 | 0% |