单位净值:0.8757 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.8757 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | - | 330,529,000 | 330,096,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 1,028 | 337,233,000 | 336,821,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 1,115 | 355,582,000 | 355,095,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | - | 375,340,000 | 374,884,000 | 0% |