基金经理:张蕊
单位净值:1.0344 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0644 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:5.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚瑞和债券A(016986)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 694,687,000 | 695,316,000 | 509,788,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 543,203,000 | 543,420,000 | 508,016,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 606,010,000 | 606,377,000 | 503,964,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 550,305,000 | 711,564,000 | 511,763,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 412,350,000 | 503,917,000 | 503,673,000 | 0% |