单位净值:0.9184 | 净值增长率:-0.96% } else {?> | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9184 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 16,213,700 | 332,973,000 | 326,378,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 17,330,300 | 338,271,000 | 328,844,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 18,551,900 | 346,009,000 | 342,742,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 18,503,100 | 359,518,000 | 359,146,000 | 0% |