基金经理:沙炜
单位净值:1.0558 | 净值增长率:-0.53% } else {?> | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时阿尔法回报混合A(016976)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 65,965,900 | - | 78,381,200 | 77,074,400 | 86% |
2023/12/31 | 66,127,000 | - | 80,544,400 | 79,010,500 | 84% |
2023/9/30 | 71,521,500 | - | 107,605,000 | 91,917,900 | 78% |
2023/6/30 | 83,287,500 | - | 112,378,000 | 110,897,000 | 75% |
2023/3/31 | 136,475,000 | - | 151,734,000 | 149,431,000 | 91% |