基金经理:雷敏
单位净值:1.0216 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0216 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.99亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 15,774,700 | 325,264,000 | 325,100,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 15,681,600 | 320,997,000 | 320,861,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 15,587,100 | 321,308,000 | 321,182,000 | 0% |