基金经理:王登元
单位净值:1.0154 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0154 | 截止日期:2024/5/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 3,842,570 | 73,810,700 | 73,686,100 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 3,975,770 | 70,195,200 | 70,095,300 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 3,953,670 | 70,875,000 | 70,799,100 | 0% |