基金经理:莫海波
单位净值:1.4638 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.4638 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家和谐增长混合C(016954)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 568,910,000 | - | 694,605,000 | 691,259,000 | 82% |
2023/12/31 | 545,359,000 | - | 619,882,000 | 618,145,000 | 88% |
2023/9/30 | 521,275,000 | - | 563,636,000 | 555,537,000 | 94% |
2023/6/30 | 645,104,000 | - | 689,245,000 | 685,880,000 | 94% |
2023/3/31 | 682,540,000 | - | 727,616,000 | 724,234,000 | 94% |
2022/12/31 | 663,275,000 | - | 729,025,000 | 726,667,000 | 91% |