基金经理:何顺
单位净值:0.8631 | 净值增长率:1.47% | 累计净值:0.8631 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证1000指数增强C(016943)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 110,890,000 | - | 154,307,000 | 153,043,000 | 72% |
2023/12/31 | 96,289,500 | - | 102,976,000 | 102,581,000 | 94% |
2023/9/30 | 102,001,000 | 133,901 | 109,278,000 | 108,132,000 | 94% |
2023/6/30 | 127,571,000 | 109,809 | 137,025,000 | 135,648,000 | 94% |