单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
国联安鸿利短债债券C(016941)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,395,980,000 | 2,576,750,000 | 2,185,850,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 329,807,000 | 330,294,000 | 255,919,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 539,456,000 | 543,591,000 | 436,623,000 | 0% |