基金经理:朱恒红
单位净值:0.9590 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.9590 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A(016917)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 101,945 | 7,921,520 | 7,903,500 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 101,420 | 7,751,700 | 7,626,490 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 100,803 | 8,623,960 | 8,143,390 | 0% |