单位净值:0.8369 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.8369 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越均衡优选混合发起式A(016912)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 12,616,200 | - | 15,604,600 | 15,511,000 | 81% |
2023/12/31 | 16,225,300 | - | 20,081,600 | 19,869,900 | 82% |
2023/9/30 | 20,224,300 | - | 24,731,400 | 23,214,600 | 87% |
2023/6/30 | 25,686,800 | - | 32,393,800 | 32,066,600 | 80% |
2023/3/31 | 21,023,400 | - | 24,405,500 | 23,794,400 | 88% |