基金经理:刘璇子
单位净值:1.0637 | 净值增长率:-1.74% } else {?> | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:1.0637 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证基建指数发起式A(016908)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 35,908,400 | - | 38,639,900 | 38,025,200 | 94% |
2023/12/31 | 34,457,300 | - | 37,199,900 | 36,519,600 | 94% |
2023/9/30 | 70,259,000 | - | 74,618,300 | 74,043,400 | 95% |
2023/6/30 | 32,334,000 | - | 35,549,000 | 34,460,400 | 94% |
2023/3/31 | 27,221,500 | 130,104 | 30,175,700 | 28,733,900 | 95% |