基金经理:黄珺
单位净值:0.8038 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.8038 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银卓越成长混合A(016895)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 764,855,000 | 51,979,300 | 840,892,000 | 836,819,000 | 91% |
2023/12/31 | 825,417,000 | 51,671,600 | 949,910,000 | 927,465,000 | 89% |
2023/9/30 | 705,665,000 | - | 1,059,880,000 | 1,047,540,000 | 67% |