单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 661,806,000 | 684,499,000 | 597,075,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 557,489,000 | 572,668,000 | 443,201,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 608,157,000 | 621,181,000 | 495,599,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 511,437,000 | 522,233,000 | 476,756,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 299,150,000 | 302,513,000 | 259,458,000 | 0% |