基金经理:唐晓斌
单位净值:0.6989 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.6989 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发远见智选混合A(016873)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 125,417,000 | 35,351,600 | 189,844,000 | 188,106,000 | 67% |
2023/12/31 | 144,954,000 | 8,237 | 216,657,000 | 215,598,000 | 67% |
2023/9/30 | 164,916,000 | 832,910 | 238,893,000 | 238,136,000 | 69% |
2023/6/30 | 272,709,000 | 1,422,960 | 310,374,000 | 304,326,000 | 90% |
2023/3/31 | 238,472,000 | 4,945,560 | 329,801,000 | 319,033,000 | 75% |