单位净值:0.9048 | 净值增长率:-1.14% } else {?> | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.9048 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 13,639,300 | 101,120 | 15,171,000 | 15,053,800 | 91% |
2023/12/31 | 14,379,900 | - | 15,686,500 | 15,317,600 | 94% |
2023/9/30 | 16,750,800 | - | 18,011,900 | 17,878,000 | 94% |
2023/6/30 | 18,682,200 | - | 20,465,900 | 20,234,000 | 92% |