单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳福60天滚动持有中短债B(016855)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,202,810,000 | 4,214,350,000 | 3,298,190,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 4,908,930,000 | 4,932,830,000 | 3,537,080,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 5,993,900,000 | 6,000,230,000 | 4,559,130,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 5,923,570,000 | 6,019,280,000 | 5,514,780,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 7,254,950,000 | 7,304,950,000 | 5,851,940,000 | 0% |