基金经理:刘谢冰
单位净值:1.0315 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0315 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 172,254,000 | 192,636,000 | 163,297,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 540,696,000 | 581,937,000 | 496,552,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 322,272,000 | 370,317,000 | 369,960,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 856,205,000 | 1,140,970,000 | 964,512,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 1,249,050,000 | 1,442,280,000 | 1,201,630,000 | 0% |