基金经理:刘勇
单位净值:1.0254 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧颐利债券C(016851)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 30,951,700 | 253,439,000 | 288,017,000 | 266,602,000 | 12% |
2023/12/31 | 33,332,400 | 183,346,000 | 257,564,000 | 239,073,000 | 14% |
2023/9/30 | 11,754,700 | 50,262,200 | 63,984,100 | 60,553,800 | 19% |
2023/6/30 | 6,013,240 | 54,860,000 | 68,434,800 | 52,803,300 | 11% |
2023/3/31 | 6,003,540 | 57,250,700 | 72,492,500 | 53,021,800 | 11% |