单位净值:0.9096 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9096 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 2,646,340 | 56,639,100 | 53,463,800 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,630,540 | 52,154,500 | 51,220,600 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,971,040 | 51,992,200 | 51,878,100 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,958,420 | 53,276,500 | 53,183,900 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 2,939,040 | 55,887,900 | 55,819,000 | 0% |