基金经理:陈若劲
单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,172,000 | 25,182,200 | 58,444,700 | 55,259,500 | 20% |
2023/12/31 | 10,961,200 | 33,740,000 | 51,658,700 | 42,259,400 | 26% |
2023/9/30 | 19,451,700 | 94,631,400 | 118,288,000 | 112,535,000 | 17% |
2023/6/30 | 9,896,200 | 269,488,000 | 281,662,000 | 211,049,000 | 5% |