基金经理:孙文龙
单位净值:0.9471 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9471 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道惠泰优选混合A(016840)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 430,906,000 | 26,805,000 | 526,450,000 | 521,754,000 | 83% |
2023/12/31 | 418,615,000 | 25,104,600 | 466,242,000 | 464,483,000 | 90% |
2023/9/30 | 471,478,000 | 26,191,200 | 521,039,000 | 517,850,000 | 91% |
2023/6/30 | 515,729,000 | 29,059,400 | 571,819,000 | 569,903,000 | 90% |
2023/3/31 | 322,706,000 | 34,292,800 | 632,542,000 | 631,445,000 | 51% |