基金经理:桑劲乔
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国新国证鑫颐中短债A(016838)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 839,496 | 858,938 | 780,838 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 2,447,490,000 | 2,447,940,000 | 1,994,990,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 2,711,080,000 | 2,711,330,000 | 1,980,810,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,290,410,000 | 2,290,970,000 | 1,974,330,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 785,500 | 1,563,390 | 1,463,080 | 0% |