基金经理:邱世磊
单位净值:1.0103 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0103 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒裕一年持有期混合C(016831)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 24,473,200 | 225,127,000 | 306,258,000 | 242,816,000 | 10% |
2023/12/31 | 24,970,600 | 200,236,000 | 243,312,000 | 239,801,000 | 10% |
2023/9/30 | 8,036,640 | 223,484,000 | 245,842,000 | 239,673,000 | 3% |