单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0446 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信稳健启航一年持有混合C(016827)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,493,040 | 60,680,100 | 76,128,300 | 69,239,400 | 12% |
2023/12/31 | 31,041,900 | 174,548,000 | 213,428,000 | 173,661,000 | 18% |
2023/9/30 | 33,982,300 | 161,204,000 | 205,694,000 | 205,361,000 | 17% |
2023/6/30 | 27,653,700 | 175,278,000 | 224,464,000 | 204,091,000 | 14% |
2023/3/31 | 37,918,000 | 165,001,000 | 203,099,000 | 202,817,000 | 19% |