基金经理:朱睿
单位净值:0.9665 | 净值增长率:-1.89% } else {?> | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:0.9665 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华睿进一年持有期混合C(016819)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 290,860,000 | - | 310,102,000 | 307,605,000 | 95% |
2023/12/31 | 313,376,000 | - | 338,347,000 | 332,128,000 | 94% |
2023/9/30 | 313,648,000 | - | 333,214,000 | 332,514,000 | 94% |
2023/6/30 | 314,131,000 | - | 341,967,000 | 332,667,000 | 94% |
2023/3/31 | 234,398,000 | - | 335,782,000 | 334,891,000 | 70% |