基金经理:李超
单位净值:1.0744 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0744 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉合磐益纯债C(016809)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 845,896,000 | 846,703,000 | 747,678,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 957,057,000 | 959,065,000 | 737,145,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 972,147,000 | 973,128,000 | 727,481,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 932,018,000 | 934,102,000 | 721,391,000 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 896,371,000 | 901,556,000 | 709,947,000 | 0% |
2022/12/31 | 0 | 1,036,140,000 | 1,038,310,000 | 849,689,000 | 0% |