基金经理:冯翰尊
单位净值:1.2307 | 累计净值:1.2887 | 截止日期:2024/6/11 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
格林聚享增强债券C(016805)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 364,931,000 | 387,413,000 | 387,066,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 323,992,000 | 389,540,000 | 389,222,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 376,746,000 | 385,095,000 | 384,700,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 2,325,740 | 2,716,630 | 2,706,730 | 0% |
2023/3/31 | 0 | - | 3,672,120 | 3,634,510 | 0% |