基金经理：高群山
| 单位净值:0.9997 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9997 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实双利债券C(016798)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/3/31 | 17,602,200 | 105,991,000 | 124,586,000 | 123,747,000 | 14% |
| 2023/12/31 | 24,155,000 | 108,848,000 | 134,569,000 | 132,440,000 | 18% |
| 2023/9/30 | 27,718,500 | 121,096,000 | 150,365,000 | 143,692,000 | 19% |
| 2023/6/30 | 27,977,100 | 128,909,000 | 158,020,000 | 157,343,000 | 18% |
| 2023/3/31 | 28,992,000 | 175,205,000 | 213,718,000 | 209,639,000 | 14% |
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