基金经理:肖洁
单位净值:1.7670 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.7670 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安鑫富领先混合C(016796)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 5,828,380 | - | 10,272,400 | 7,680,670 | 76% |
2023/12/31 | 7,609,750 | - | 10,522,000 | 8,597,700 | 89% |
2023/9/30 | 6,568,680 | - | 12,562,100 | 9,005,460 | 73% |
2023/6/30 | 7,329,830 | - | 14,315,600 | 10,282,000 | 71% |
2023/3/31 | 7,246,150 | - | 8,369,210 | 8,207,220 | 88% |
2022/12/31 | 5,631,830 | - | 7,261,820 | 5,973,260 | 94% |