基金经理:吴文明
单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣裕债券A(016794)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 3,750,690 | 19,810,500 | 24,000,000 | 22,564,300 | 17% |
2023/12/31 | 8,789,600 | 55,595,600 | 65,363,500 | 61,133,200 | 14% |
2023/9/30 | 8,168,890 | 43,239,200 | 52,223,600 | 52,050,800 | 16% |
2023/6/30 | 7,688,710 | 59,251,800 | 71,138,300 | 70,538,600 | 11% |
2023/3/31 | 19,771,100 | 153,273,000 | 174,748,000 | 170,011,000 | 12% |