基金经理:王鹏
单位净值:1.1590 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1590 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投红利智选混合A(016774)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 70,588,800 | - | 79,132,100 | 78,343,200 | 90% |
2023/12/31 | 185,760,000 | - | 213,645,000 | 206,323,000 | 90% |
2023/9/30 | 163,759,000 | - | 182,491,000 | 181,749,000 | 90% |
2023/6/30 | 202,673,000 | - | 231,411,000 | 230,834,000 | 88% |
2023/3/31 | 76,549,600 | 5,000 | 91,440,300 | 90,612,200 | 84% |
2022/12/31 | 176,079,000 | - | 261,318,000 | 260,833,000 | 68% |