基金经理:杨志远
单位净值:1.0215 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0215 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 11,665,800 | 259,527,000 | 222,810,000 | 0% |
2023/12/31 | 0 | 9,164,400 | 1,040,340,000 | 1,028,110,000 | 0% |
2023/9/30 | 0 | 7,299,090 | 120,863,000 | 117,280,000 | 0% |
2023/6/30 | 0 | 12,133,200 | 214,555,000 | 206,091,000 | 0% |