基金经理:钱亚风云
单位净值:0.7900 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.7900 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业景气一年持有混合C(016767)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 275,251,000 | 3,072,750 | 319,546,000 | 316,949,000 | 87% |
2023/12/31 | 307,769,000 | 25,383,800 | 352,764,000 | 343,303,000 | 90% |
2023/9/30 | 343,763,000 | 25,242,700 | 408,127,000 | 406,703,000 | 85% |
2023/6/30 | 429,527,000 | 26,895,200 | 494,437,000 | 472,980,000 | 91% |
2023/3/31 | 435,862,000 | 27,693,000 | 523,412,000 | 510,966,000 | 85% |