基金经理:薛杨
单位净值:0.8178 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8178 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加医疗创新混合发起式C(016757)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 11,919,600 | - | 13,390,500 | 13,300,900 | 90% |
2023/12/31 | 15,193,500 | - | 16,313,200 | 16,225,600 | 94% |
2023/9/30 | 13,381,800 | - | 15,359,200 | 14,878,700 | 90% |
2023/6/30 | 13,276,200 | - | 14,467,900 | 14,400,500 | 92% |
2023/3/31 | 14,155,700 | - | 15,917,600 | 15,620,400 | 91% |