基金经理:崔建波
单位净值:0.9328 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9328 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦均衡精选混合C(016755)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 8,557,560 | - | 21,960,700 | 21,883,100 | 39% |
2023/12/31 | 13,384,000 | - | 25,823,800 | 25,625,300 | 52% |
2023/9/30 | 9,195,530 | - | 57,700,100 | 53,625,800 | 17% |