基金经理:李文良
单位净值:1.0144 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 0 | 4,044,810 | 75,537,500 | 73,430,200 | 0% |
2023/12/31 | 1,231,720 | 7,645,720 | 131,580,000 | 126,298,000 | 1% |
2023/9/30 | 8,029,360 | 12,692,500 | 250,543,000 | 250,393,000 | 3% |