基金经理:马君
单位净值:1.2786 | 净值增长率:-2.08% } else {?> | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:1.2786 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(016701)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/3/31 | 73,107,700 | - | 133,301,000 | 125,924,000 | 58% |
2023/12/31 | 13,101,400 | - | 14,758,000 | 14,558,300 | 90% |
2023/9/30 | 11,528,700 | - | 13,292,000 | 13,190,700 | 87% |
2023/6/30 | 9,474,300 | - | 12,038,000 | 11,382,000 | 83% |